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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 423.00 | 29 560.00 | 2 862.00 | 32 423.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 563.00 | 318 227.00 | 115 336.00 | 433 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 045.00 | 401 694.00 | 241 350.00 | 643 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 533.00 | 749 483.00 | 410 050.00 | 1 159 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 486.00 | 11 005.00 | 179 481.00 | 190 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 219.00 | 30 904.00 | 1 076 315.00 | 1 107 219.00 |
BZ Autres créances | 337 236.00 | | 337 236.00 | 337 236.00 |
CF Disponibilités | 134 546.00 | | 134 546.00 | 134 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 733.00 | | 92 733.00 | 92 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 021.00 | 41 909.00 | 1 826 112.00 | 1 868 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 554.00 | 791 392.00 | 2 236 162.00 | 3 027 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 245 284.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 088.00 | | | -57 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 316.00 | -302 372.00 | | -654 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 725.00 | 4 006.00 | | 3 725.00 |
DL TOTAL (I) | -597 679.00 | 56 918.00 | | -597 679.00 |
DP Provisions pour risques | 33 197.00 | 35 397.00 | | 33 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 197.00 | 35 397.00 | | 33 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 014.00 | 397 849.00 | | 405 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 177.00 | 102 909.00 | | 103 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 726.00 | 187 485.00 | | 145 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 509.00 | 844 625.00 | | 1 170 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 203.00 | 650 258.00 | | 962 203.00 |
EA Autres dettes | 8 632.00 | 30 636.00 | | 8 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 382.00 | 17 346.00 | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 645.00 | 2 231 110.00 | | 2 800 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 162.00 | 2 323 425.00 | | 2 236 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 056.00 | 1 819 678.00 | | 2 525 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 900.00 | 60 779.00 | | 180 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 390 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 487 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 747.00 | 36 419.00 | | 76 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 749.00 | 36 419.00 | | 76 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 594.00 | 1 506.00 | | 7 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 634.00 | 4 270.00 | | 28 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 228.00 | 5 777.00 | | 36 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 520.00 | 30 641.00 | | 40 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -6 667.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 670.00 | 4 642 423.00 | | 4 620 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 987.00 | 4 944 795.00 | | 5 274 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 316.00 | -302 372.00 | | -654 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 499.00 | 168 457.00 | | 152 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 073.00 | 157 726.00 | 47 316.00 | 639 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 945.00 | 3 615.00 | | 25 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 127.00 | 154 111.00 | 47 316.00 | 613 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 397.00 | | 2 200.00 | 35 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 397.00 | | 2 200.00 | 35 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 509.00 | 1 170 509.00 | | 1 170 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 219.00 | 1 107 219.00 | | 1 107 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 901.00 | 180 901.00 | | 180 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 114.00 | 94 251.00 | 129 863.00 | 224 114.00 |
VI Groupe et associés | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
VP Divers | 337 237.00 | 337 237.00 | | 337 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962 203.00 | 962 203.00 | | 962 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 689.00 | 1 537 189.00 | 33 500.00 | 1 570 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 919.00 | 2 525 056.00 | 129 863.00 | 2 654 919.00 |