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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 457.00 | 100 957.00 | 34 500.00 | 135 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 391 700.00 | 648 520.00 | 6 743 179.00 | 7 391 700.00 |
BZ Autres créances | 2 514 332.00 | | 2 514 332.00 | 2 514 332.00 |
CF Disponibilités | 11 704 634.00 | | 11 704 634.00 | 11 704 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481 951.00 | | 4 481 951.00 | 4 481 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 154 107.00 | 648 520.00 | 25 505 587.00 | 26 154 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 289 564.00 | 749 477.00 | 25 540 087.00 | 26 289 564.00 |
CU Autres participations | 118 457.00 | 83 957.00 | 34 500.00 | 118 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 189 554.00 | 4 073 469.00 | | 3 189 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 611.00 | -883 915.00 | | 1 505 611.00 |
DK Provisions réglementées | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 622.00 | 3 384 011.00 | | 4 889 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 379.00 | 657 215.00 | | 474 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080 817.00 | 4 228 112.00 | | 7 080 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 188.00 | 679 188.00 | | 1 312 188.00 |
EA Autres dettes | 38 457.00 | 2 448.00 | | 38 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 744 624.00 | 12 012 594.00 | | 11 744 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 650 465.00 | 17 579 556.00 | | 20 650 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 540 087.00 | 20 963 567.00 | | 25 540 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 064.00 | | 197 064.00 | 197 064.00 |
FG Production vendue services | 7 769 244.00 | | 7 769 244.00 | 7 769 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 966 308.00 | | 7 966 308.00 | 7 966 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 996 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 802.00 | | | 232 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 997 467.00 | 92 022.00 | | 7 997 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491 856.00 | 975 937.00 | | 6 491 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 611.00 | -883 915.00 | | 1 505 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
6T Sur comptes clients | 241 900.00 | 408 433.00 | 1 813.00 | 241 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 857.00 | 432 433.00 | 1 813.00 | 301 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 314.00 | 432 433.00 | 1 813.00 | 320 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 433.00 | 1 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080 817.00 | 7 080 817.00 | | 7 080 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 802.00 | 232 802.00 | | 232 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 744 624.00 | 11 742 729.00 | 1 895.00 | 11 744 624.00 |
UX Autres créances clients | 6 715 741.00 | 6 715 741.00 | | 6 715 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 959.00 | 675 959.00 | | 675 959.00 |
VB T. V. A. | 1 218 308.00 | 1 218 308.00 | | 1 218 308.00 |
VC Groupe et associés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 771.00 | 1 263 771.00 | | 1 263 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481 951.00 | 4 481 951.00 | | 4 481 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 387 983.00 | 14 387 983.00 | | 14 387 983.00 |
VW T.V.A. | 1 062 072.00 | 1 062 072.00 | | 1 062 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 176 086.00 | 20 174 191.00 | 1 895.00 | 20 176 086.00 |