| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
AH Fonds commercial | 424 571.00 | | 424 571.00 | 424 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 070.00 | 105 319.00 | 56 751.00 | 162 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 031.00 | 127 710.00 | 514 322.00 | 642 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 937.00 | | 600 937.00 | 600 937.00 |
BZ Autres créances | 107 662.00 | | 107 662.00 | 107 662.00 |
CF Disponibilités | 1 019 384.00 | | 1 019 384.00 | 1 019 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 988.00 | | 1 752 988.00 | 1 752 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 017.00 | 127 710.00 | 2 267 307.00 | 2 395 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 814 985.00 | 805 709.00 | | 814 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 670.00 | 9 276.00 | | 54 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 295.00 | 1 111 625.00 | | 1 166 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 566.00 | | | 631 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 198.00 | 120 280.00 | | 128 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 529.00 | 28 627.00 | | 16 529.00 |
EA Autres dettes | 324 720.00 | 26 610.00 | | 324 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 012.00 | 175 517.00 | | 1 101 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 307.00 | 1 287 141.00 | | 2 267 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -8 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 934.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 260.00 | 3 607.00 | | 21 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 582.00 | 61 754.00 | | 83 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 912.00 | 52 479.00 | | 28 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 670.00 | 9 276.00 | | 54 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 031.00 | | | 642 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 962.00 | | | 453 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 070.00 | | | 162 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 590.00 | 14 119.00 | | 113 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 199.00 | 14 119.00 | | 91 199.00 |