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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 302.00 | 14 034.00 | 1 268.00 | 15 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 451.00 | 286 588.00 | 25 863.00 | 312 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 481.00 | 79 659.00 | 33 822.00 | 113 481.00 |
BF Prêts | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 181.00 | 384 314.00 | 73 867.00 | 458 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 461.00 | | 206 461.00 | 206 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 801.00 | 13 647.00 | 161 154.00 | 174 801.00 |
BZ Autres créances | 21 879.00 | 13 600.00 | 8 279.00 | 21 879.00 |
CF Disponibilités | 397 134.00 | | 397 134.00 | 397 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 360.00 | 27 247.00 | 821 113.00 | 848 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 541.00 | 411 561.00 | 894 980.00 | 1 306 541.00 |
CU Autres participations | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 358 607.00 | | | 358 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
DL TOTAL (I) | 690 345.00 | | | 690 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
EA Autres dettes | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 636.00 | | | 204 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 980.00 | | | 894 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 295.00 | | | 204 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 504.00 | | 3 240.00 | 456 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 563.00 | 16 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 458 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 692.00 | | 3 240.00 | 422 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 361.00 | 34 920.00 | | 345 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 541.00 | 493.00 | | 13 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 821.00 | 34 426.00 | | 331 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 073.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 266.00 | 4 721.00 | 2 340.00 | 11 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 600.00 | 4 000.00 | | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 826.00 | 11 794.00 | 2 340.00 | 21 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 826.00 | 11 794.00 | 2 340.00 | 21 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 721.00 | 2 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 073.00 | | |