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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 092.00 | 122 718.00 | 10 374.00 | 133 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 497.00 | 746 134.00 | 447 363.00 | 1 193 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 002.00 | 868 852.00 | 1 037 150.00 | 1 906 002.00 |
BT Marchandises | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BZ Autres créances | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
CF Disponibilités | 79 993.00 | | 79 993.00 | 79 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 755.00 | | 700 755.00 | 700 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 757.00 | 868 852.00 | 1 737 905.00 | 2 606 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 671.00 | 648 671.00 | | 648 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 016.00 | 59 375.00 | | 63 016.00 |
DG Autres réserves | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DH Report à nouveau | 147 236.00 | 118 598.00 | | 147 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 882.00 | 32 278.00 | | -16 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 250.00 | 32 354.00 | | 28 250.00 |
DL TOTAL (I) | 872 054.00 | 893 040.00 | | 872 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 243.00 | 610 338.00 | | 555 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 807.00 | 148 884.00 | | 124 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 902.00 | 143 713.00 | | 180 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 852.00 | 907 835.00 | | 865 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 905.00 | 1 800 875.00 | | 1 737 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 503.00 | 581 881.00 | | 403 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 684.00 | | 1 238 684.00 | 1 238 684.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 684.00 | | 1 238 684.00 | 1 238 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 186.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 186.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 087.00 | 3 918.00 | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 844.00 | 1 902 397.00 | | 1 287 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 725.00 | 1 870 118.00 | | 1 304 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 882.00 | 32 278.00 | | -16 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 325.00 | | 5 677.00 | 1 900 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 912.00 | | 5 677.00 | 1 320 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 246.00 | 87 606.00 | | 781 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 246.00 | 87 606.00 | | 781 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 807.00 | 124 807.00 | | 124 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VC Groupe et associés | 528 617.00 | 528 617.00 | | 528 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 654.00 | 92 895.00 | 437 751.00 | 557 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
VP Divers | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 053.00 | 594 053.00 | | 594 053.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 262.00 | 403 503.00 | 437 751.00 | 868 262.00 |