| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 3 719.00 | 3 406.00 | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 112.00 | 6 651.00 | 4 461.00 | 11 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BP En cours de production de services | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 990.00 | 6 651.00 | 63 339.00 | 69 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 806.00 | 1 377.00 | | 25 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | 24 429.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 34 657.00 | 34 191.00 | | 34 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 9 384.00 | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 904.00 | 9 259.00 | | 22 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 682.00 | 18 977.00 | | 28 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 339.00 | 53 168.00 | | 63 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 682.00 | 18 977.00 | | 28 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 379.00 | | 228 379.00 | 228 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 379.00 | | 228 379.00 | 228 379.00 |
FM Production stockée | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 825.00 | 258 109.00 | | 229 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 359.00 | 233 680.00 | | 229 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466.00 | 24 429.00 | | 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 673.00 | | 2 249.00 | 9 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 11 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 10 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 618.00 | | 2 249.00 | 8 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 298.00 | 1 163.00 | 810.00 | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298.00 | 1 163.00 | 810.00 | 6 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 169.00 | 18 114.00 | 1 055.00 | 19 169.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |