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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448 745.00 | 791 226.00 | 657 519.00 | 1 448 745.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 672.00 | | 210 672.00 | 210 672.00 |
AN Terrains | 33 378.00 | 31 949.00 | 1 429.00 | 33 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 863.00 | 119 369.00 | 16 493.00 | 135 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 619.00 | 948 055.00 | 927 564.00 | 1 875 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 534.00 | | 301 534.00 | 301 534.00 |
BZ Autres créances | 270 027.00 | 81 522.00 | 188 505.00 | 270 027.00 |
CF Disponibilités | 362 862.00 | | 362 862.00 | 362 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 578.00 | 81 522.00 | 854 056.00 | 935 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 198.00 | 1 029 578.00 | 1 781 620.00 | 2 811 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
DG Autres réserves | 623 446.00 | 394 425.00 | | 623 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 321.00 | 279 021.00 | | 164 321.00 |
DL TOTAL (I) | 907 738.00 | 793 418.00 | | 907 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 000.00 | 552 916.00 | | 415 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 130.00 | 46 330.00 | | 89 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 427.00 | 281 667.00 | | 358 427.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 31 364.00 | | 4 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 118.00 | 12 615.00 | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 881.00 | 935 250.00 | | 873 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 620.00 | 1 728 667.00 | | 1 781 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 881.00 | 519 339.00 | | 593 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 029.00 | | 291 908.00 | 1 613 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 131.00 | 36 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 318.00 | 1 875 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 186.00 | 174 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 094.00 | | 280 895.00 | 1 383 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 925.00 | | 9 012.00 | 186 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 010.00 | | 2 000.00 | 43 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 811.00 | 210 431.00 | 21 186.00 | 758 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 128.00 | 197 098.00 | | 594 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 683.00 | 13 333.00 | 21 186.00 | 164 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 449.00 | | 111 927.00 | 193 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 095.00 | | 116 573.00 | 198 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 095.00 | | 116 573.00 | 198 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 646.00 | |
UG ‐ Financières | | | 111 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 984.00 | 169 984.00 | | 169 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
UX Autres créances clients | 301 534.00 | 301 534.00 | | 301 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VC Groupe et associés | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 000.00 | 135 000.00 | 260 000.00 | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 916.00 | | | 137 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 486.00 | 572 205.00 | 29 280.00 | 601 486.00 |
VW T.V.A. | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 881.00 | 593 881.00 | 260 000.00 | 873 881.00 |