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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
AH Fonds commercial | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 089.00 | 142 258.00 | 45 831.00 | 188 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 264.00 | 168 725.00 | 185 539.00 | 354 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 580.00 | 24 360.00 | 426 220.00 | 450 580.00 |
BZ Autres créances | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
CF Disponibilités | 1 385 777.00 | | 1 385 777.00 | 1 385 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 290.00 | 24 360.00 | 2 492 930.00 | 2 517 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 554.00 | 193 084.00 | 2 678 470.00 | 2 871 554.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | | | 367 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
DG Autres réserves | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
DH Report à nouveau | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 373.00 | | | 541 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 526.00 | | | 1 018 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 746.00 | | | 243 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 945.00 | | | 102 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 603.00 | | | 601 603.00 |
EA Autres dettes | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 944.00 | | | 1 659 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 470.00 | | | 2 678 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 944.00 | | | 1 659 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 578.00 | | 2 385.00 | 362 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 699.00 | 354 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 699.00 | 188 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 201.00 | | | 103 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 403.00 | | 2 385.00 | 196 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 299.00 | 26 125.00 | 10 699.00 | 153 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 832.00 | 26 125.00 | 10 699.00 | 126 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 915.00 | 20 486.00 | 4 041.00 | 7 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 915.00 | 20 486.00 | 4 041.00 | 7 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 915.00 | 20 486.00 | 4 041.00 | 7 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 486.00 | 4 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
UX Autres créances clients | 411 225.00 | 411 225.00 | | 411 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VB T. V. A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 914.00 | 538 514.00 | 62 400.00 | 600 914.00 |