| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AH Fonds commercial | 117 266.00 | | 117 266.00 | 117 266.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | 989.00 | 1 111.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 407.00 | 72 650.00 | 36 757.00 | 109 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 657.00 | 416 101.00 | 139 557.00 | 555 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 390.00 | 497 542.00 | 299 848.00 | 797 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 318.00 | 8 687.00 | 252 631.00 | 261 318.00 |
BZ Autres créances | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
CF Disponibilités | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 805.00 | 8 687.00 | 363 118.00 | 371 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 195.00 | 506 229.00 | 662 966.00 | 1 169 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 129 517.00 | 6 619.00 | | 129 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 930.00 | 122 898.00 | | 4 930.00 |
DL TOTAL (I) | 270 097.00 | 265 168.00 | | 270 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 675.00 | 164 319.00 | | 106 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 504.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 055.00 | 95 213.00 | | 47 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 017.00 | 120 993.00 | | 116 017.00 |
EA Autres dettes | 122 113.00 | 113 485.00 | | 122 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 869.00 | 494 515.00 | | 392 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 966.00 | 759 682.00 | | 662 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 080.00 | 390 191.00 | | 342 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 802.00 | | 1 313 802.00 | 1 313 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 802.00 | | 1 313 802.00 | 1 313 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 27 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 46 000.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | 4 372.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 19 904.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 428.00 | 26 096.00 | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 353.00 | 1 374 150.00 | | 1 354 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 424.00 | 1 251 252.00 | | 1 349 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 930.00 | 122 898.00 | | 4 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 121.00 | | 51 749.00 | 783 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 479.00 | 797 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 479.00 | 674 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 904.00 | | | 117 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 060.00 | | 51 749.00 | 660 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 128.00 | 66 517.00 | 18 103.00 | 449 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 491.00 | 66 517.00 | 18 103.00 | 448 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | 8 687.00 | 2 173.00 | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173.00 | 8 687.00 | 2 173.00 | 2 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173.00 | 8 687.00 | 2 173.00 | 2 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 687.00 | 2 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 113.00 | 122 113.00 | | 122 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 250 896.00 | 250 896.00 | | 250 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VC Groupe et associés | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 366.00 | 53 577.00 | 50 789.00 | 104 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
VP Divers | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 162.00 | 342 162.00 | | 342 162.00 |
VW T.V.A. | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 869.00 | 342 080.00 | 50 789.00 | 392 869.00 |