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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AN Terrains | 20 118.00 | 19 358.00 | 760.00 | 20 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 141.00 | 27 454.00 | 1 687.00 | 29 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 043.00 | 290 641.00 | 1 402.00 | 292 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 879.00 | 341 015.00 | 3 864.00 | 344 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BT Marchandises | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 258.00 | | 93 258.00 | 93 258.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 490 368.00 | | 490 368.00 | 490 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 923.00 | | 602 923.00 | 602 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 803.00 | 341 015.00 | 606 788.00 | 947 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 102.00 | 242 102.00 | | 242 102.00 |
DH Report à nouveau | 6 061.00 | 12 095.00 | | 6 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 126.00 | -6 034.00 | | -16 126.00 |
DL TOTAL (I) | 287 037.00 | 303 164.00 | | 287 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 839.00 | 245 246.00 | | 178 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 2 249.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 673.00 | 38 048.00 | | 32 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 744.00 | 126 641.00 | | 107 744.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 750.00 | 412 301.00 | | 319 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 788.00 | 715 465.00 | | 606 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 656.00 | 233 551.00 | | 193 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 503.00 | | | 380 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 623.00 | 344 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 623.00 | 341 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 927.00 | | | 376 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 421.00 | 21 217.00 | 35 623.00 | 355 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 860.00 | 21 217.00 | 35 623.00 | 351 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 237.00 | 108 237.00 | | 108 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 573.00 | 103 573.00 | | 103 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 839.00 | 52 745.00 | 126 093.00 | 178 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 227.00 | 106 227.00 | | 106 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 750.00 | 193 656.00 | 126 093.00 | 319 750.00 |