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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 197.00 | 83 626.00 | 1 572.00 | 85 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 898.00 | 95 699.00 | 48 199.00 | 143 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 908.00 | 50 365.00 | 6 542.00 | 56 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 239.00 | 229 690.00 | 57 549.00 | 287 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 884.00 | 1 456.00 | 516 427.00 | 517 884.00 |
BZ Autres créances | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 203.00 | 1 456.00 | 622 747.00 | 624 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 442.00 | 231 146.00 | 680 296.00 | 911 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 265 237.00 | 265 237.00 | | 265 237.00 |
DH Report à nouveau | 161 110.00 | 82 486.00 | | 161 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 092.00 | 78 623.00 | | -166 092.00 |
DL TOTAL (I) | 270 328.00 | 436 420.00 | | 270 328.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 062.00 | 11 863.00 | | 19 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 062.00 | 11 863.00 | | 114 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 92.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 506.00 | 52 167.00 | | 37 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 192.00 | 236 546.00 | | 245 192.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | 208 730.00 | | 13 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 905.00 | 497 536.00 | | 295 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 296.00 | 945 819.00 | | 680 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 996.00 | | 872 996.00 | 872 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 996.00 | | 872 996.00 | 872 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -129.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 802.00 | 23 746.00 | | -10 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 680.00 | 977 014.00 | | 873 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 771.00 | 898 390.00 | | 1 039 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 092.00 | 78 623.00 | | -166 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 421.00 | | 25 447.00 | 277 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 629.00 | 287 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 629.00 | 200 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 988.00 | | 25 447.00 | 190 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 174.00 | 32 145.00 | 15 629.00 | 213 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 893.00 | 2 732.00 | | 80 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 281.00 | 29 413.00 | 15 629.00 | 132 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 863.00 | 102 199.00 | | 11 863.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 863.00 | 103 655.00 | | 11 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 928.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 372.00 | 110 372.00 | | 110 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 517 884.00 | | | 517 884.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VC Groupe et associés | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 790.00 | 593 790.00 | | 593 790.00 |
VW T.V.A. | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 905.00 | 295 905.00 | | 295 905.00 |