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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 179.00 | 26 953.00 | 6 226.00 | 33 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 259.00 | 8 133.00 | 2 126.00 | 10 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 860.00 | 35 086.00 | 30 774.00 | 65 860.00 |
BT Marchandises | 323 189.00 | | 323 189.00 | 323 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 422.00 | | 339 422.00 | 339 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 282.00 | 35 086.00 | 370 196.00 | 405 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
DH Report à nouveau | -41 519.00 | -63 085.00 | | -41 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 351.00 | 21 566.00 | | -37 351.00 |
DL TOTAL (I) | 77 706.00 | 115 057.00 | | 77 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 168.00 | 193 311.00 | | 230 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 8 619.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 797.00 | 71 841.00 | | 46 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 907.00 | 24 040.00 | | 13 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 490.00 | 297 811.00 | | 292 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 196.00 | 412 868.00 | | 370 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 699.00 | 121 489.00 | | 162 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 726.00 | 29 336.00 | 441 062.00 | 411 726.00 |
FG Production vendue services | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 334.00 | 29 336.00 | 441 670.00 | 412 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | 8 500.00 | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 8 500.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | 8 500.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 841.00 | 415 373.00 | | 443 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 192.00 | 393 807.00 | | 481 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 351.00 | 21 566.00 | | -37 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 610.00 | | 1 250.00 | 64 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 929.00 | | 1 250.00 | 31 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 457.00 | 5 629.00 | | 29 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 201.00 | 4 752.00 | | 22 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 256.00 | 876.00 | | 7 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
UX Autres créances clients | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 322.00 | 46 531.00 | 129 791.00 | 176 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 167.00 | 5 746.00 | 22 421.00 | 28 167.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 490.00 | 162 699.00 | 129 791.00 | 292 490.00 |