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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 299.00 | 54 624.00 | 674.00 | 55 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 937.00 | 129 744.00 | 242 193.00 | 371 937.00 |
BT Marchandises | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BZ Autres créances | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CF Disponibilités | 193 163.00 | | 193 163.00 | 193 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 679.00 | | 215 679.00 | 215 679.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 616.00 | 129 744.00 | 457 872.00 | 587 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 697.00 | | | 107 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 214.00 | | | -26 214.00 |
DL TOTAL (I) | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 204.00 | | | 188 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 111.00 | | | 153 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 005.00 | | | 368 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 872.00 | | | 457 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 816.00 | | 983 816.00 | 983 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 816.00 | | 983 816.00 | 983 816.00 |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 198.00 | | | 992 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 412.00 | | | 1 018 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 214.00 | | | -26 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 805.00 | | 10 488.00 | 371 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 356.00 | 371 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 356.00 | 130 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 418.00 | | 10 356.00 | 130 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | 133.00 | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 082.00 | 1 329.00 | 667.00 | 129 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 082.00 | 1 329.00 | 667.00 | 129 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 204.00 | 188 204.00 | | 188 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 449.00 | 118 449.00 | | 118 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 192.00 | 1 969.00 | 5 223.00 | 7 192.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 257.00 | 363 257.00 | | 363 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
ST Autres comptes | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 473.00 | 1.00 | | 56 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |