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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 269.00 | 12 371.00 | 2 898.00 | 15 269.00 |
040 Immobilisations financières | 142 803.00 | 281.00 | 142 521.00 | 142 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 072.00 | 12 652.00 | 145 420.00 | 158 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
060 Stock marchandises | 688 166.00 | | 688 166.00 | 688 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 522.00 | 77 272.00 | 16 250.00 | 93 522.00 |
072 Créances – Autres | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 860 236.00 | 77 272.00 | 782 963.00 | 860 236.00 |
110 Total général Actif | 1 018 308.00 | 89 924.00 | 928 384.00 | 1 018 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 305.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 630.00 | |
132 Autres réserves | | | 572 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
242 Autres charges externes. | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
252 Charges sociales | 983.00 | | | 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 657.00 | | | 657.00 |
256 Dotations aux provisions | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 748.00 | | | 121 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 952.00 | | | -64 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 819.00 | | | 105 819.00 |
294 Charges financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77 272.00 | | | 77 272.00 |