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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 435.00 | 24 908.00 | 527.00 | 25 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 589.00 | 24 908.00 | 5 510 682.00 | 5 535 589.00 |
BZ Autres créances | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
CF Disponibilités | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 178.00 | | 91 178.00 | 91 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 767.00 | 24 908.00 | 5 601 859.00 | 5 626 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 510 155.00 | | 5 510 155.00 | 5 510 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 156.00 | 103 164.00 | | 135 156.00 |
DG Autres réserves | 1 536 801.00 | 1 078 954.00 | | 1 536 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 407.00 | 639 839.00 | | 630 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 365.00 | 3 321 958.00 | | 3 802 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 697.00 | 1 495 763.00 | | 939 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 235.00 | 638 599.00 | | 732 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 193.00 | | 7 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 300.00 | 175 949.00 | | 120 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 495.00 | 2 317 504.00 | | 1 799 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 859.00 | 5 639 462.00 | | 5 601 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 692 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 932.00 | 31 377.00 | | 12 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 528.00 | 1 320 831.00 | | 1 302 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 120.00 | 680 992.00 | | 672 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 407.00 | 639 839.00 | | 630 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 588.00 | | | 5 535 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 535 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510 154.00 | | | 5 510 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 644.00 | 264.00 | | 24 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 644.00 | 264.00 | | 24 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 235.00 | 732 235.00 | | 732 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 697.00 | 567 540.00 | 372 157.00 | 939 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 814.00 | | | 550 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 495.00 | 1 427 338.00 | 372 157.00 | 1 799 495.00 |