| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 954.00 | 554.00 | 222 400.00 | 222 954.00 |
BZ Autres créances | 340 587.00 | | 340 587.00 | 340 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 816.00 | | 439 816.00 | 439 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 770.00 | 554.00 | 662 216.00 | 662 770.00 |
CU Autres participations | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 474 174.00 | 454 519.00 | | 474 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 120.00 | 19 655.00 | | -2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 590 855.00 | 592 974.00 | | 590 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 955.00 | 66 817.00 | | 60 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 606.00 | 4 122.00 | | 8 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 186.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661.00 | 672.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 361.00 | 72 796.00 | | 71 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 216.00 | 665 770.00 | | 662 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 370.00 | 11 841.00 | | 16 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 989.00 | 114 929.00 | | 6 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 109.00 | 95 274.00 | | 9 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 120.00 | 19 655.00 | | -2 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 954.00 | | | 222 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 337 600.00 | 337 600.00 | | 337 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 955.00 | 5 963.00 | 24 891.00 | 60 955.00 |
VI Groupe et associés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 587.00 | 340 587.00 | | 340 587.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 361.00 | 16 370.00 | 24 891.00 | 71 361.00 |