| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 337.00 | 785 082.00 | 52 255.00 | 837 337.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 129.00 | -6 129.00 | |
AN Terrains | 2 835.00 | 922.00 | 1 913.00 | 2 835.00 |
AP Constructions | 806 001.00 | 516 742.00 | 289 259.00 | 806 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 325 087.00 | 6 825 342.00 | 499 746.00 | 7 325 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 425.00 | 632 126.00 | 49 299.00 | 681 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 364.00 | | 134 364.00 | 134 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 708 675.00 | 8 766 344.00 | 2 942 331.00 | 11 708 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 964.00 | 101 977.00 | 646 987.00 | 748 964.00 |
BN En cours de production de biens | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 284.00 | 358 206.00 | 304 078.00 | 662 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 109.00 | 65 028.00 | 348 081.00 | 413 109.00 |
BZ Autres créances | 562 511.00 | | 562 511.00 | 562 511.00 |
CF Disponibilités | 185 243.00 | | 185 243.00 | 185 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 543.00 | 525 211.00 | 2 108 332.00 | 2 633 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 342 218.00 | 9 291 555.00 | 5 050 663.00 | 14 342 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 837.00 | | | 256 837.00 |
CU Autres participations | 1 361 000.00 | | 1 361 000.00 | 1 361 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 952 820.00 | 2 952 820.00 | | 2 952 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
DH Report à nouveau | -77 139.00 | -6 981.00 | | -77 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 522.00 | -70 158.00 | | -232 522.00 |
DK Provisions réglementées | 36 432.00 | 25 361.00 | | 36 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 444.00 | 2 975 896.00 | | 2 754 444.00 |
DP Provisions pour risques | 88 011.00 | 28 358.00 | | 88 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 011.00 | 28 358.00 | | 88 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 918.00 | 122 668.00 | | 36 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 983.00 | 402 477.00 | | 567 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 251.00 | 1 277 579.00 | | 929 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 538.00 | 716 201.00 | | 546 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 750.00 | | |
EA Autres dettes | 121 147.00 | 111 751.00 | | 121 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 208.00 | 2 632 427.00 | | 2 208 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 663.00 | 5 636 681.00 | | 5 050 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 911.00 | 2 239 690.00 | | 1 687 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 350 576.00 | 3 307 136.00 | 7 657 712.00 | 4 350 576.00 |
FG Production vendue services | | -3 073.00 | -3 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 576.00 | 3 304 063.00 | 7 654 638.00 | 4 350 576.00 |
FM Production stockée | | | -183 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 872 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 353 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 594.00 | 160 817.00 | | 57 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 821.00 | 184 940.00 | | 84 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 002.00 | 241 758.00 | | 125 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 417.00 | 587 515.00 | | 267 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 364.00 | 40 904.00 | | 14 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 32 322.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 723.00 | 12 182.00 | | 70 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 087.00 | 85 408.00 | | 95 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 330.00 | 502 108.00 | | 172 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 530.00 | -81 526.00 | | -110 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 379 959.00 | 9 364 694.00 | | 8 379 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 481.00 | 9 434 852.00 | | 8 612 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 522.00 | -70 158.00 | | -232 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 580 537.00 | | 325 063.00 | 11 580 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 974.00 | 1 505 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 925.00 | 11 708 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 951.00 | 8 815 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 337.00 | | 8 000.00 | 1 379 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 683 236.00 | | 317 063.00 | 8 683 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 963.00 | | | 1 517 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 401 885.00 | 353 684.00 | 22 585.00 | 8 401 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 369.00 | 73 713.00 | | 711 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 690 516.00 | 279 971.00 | 22 585.00 | 7 690 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 361.00 | 11 071.00 | | 25 361.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 358.00 | 59 653.00 | | 28 358.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 902.00 | | 40 772.00 | 46 902.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 460.00 | | 84 229.00 | 111 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 388.00 | 3 775.00 | 78 980.00 | 535 388.00 |
6T Sur comptes clients | 89 453.00 | 3 790.00 | 28 215.00 | 89 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 202.00 | 7 565.00 | 232 196.00 | 783 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 922.00 | 78 288.00 | 232 196.00 | 836 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 565.00 | 107 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 723.00 | 125 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 251.00 | 929 251.00 | | 929 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 366.00 | 334 366.00 | | 334 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 561.00 | 204 561.00 | | 204 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 147.00 | 121 147.00 | | 121 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 364.00 | 52 402.00 | 81 962.00 | 134 364.00 |
UX Autres créances clients | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
VB T. V. A. | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VC Groupe et associés | 240 728.00 | | 240 728.00 | 240 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VI Groupe et associés | 519 347.00 | | 519 347.00 | 519 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 961.00 | 111 961.00 | | 111 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 350.00 | 143 350.00 | | 143 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 398.00 | 807 599.00 | 338 799.00 | 1 146 398.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 258.00 | 1 687 911.00 | 519 347.00 | 2 207 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |