| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
AP Constructions | 7 831 785.00 | 4 845 242.00 | 2 986 543.00 | 7 831 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 576 465.00 | 38 905 280.00 | 2 671 185.00 | 41 576 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 374.00 | 948 494.00 | 38 881.00 | 987 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 454.00 | | 545 454.00 | 545 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 040 809.00 | 44 721 883.00 | 6 318 925.00 | 51 040 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468 068.00 | 151 238.00 | 3 316 830.00 | 3 468 068.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 123 167.00 | | 4 123 167.00 | 4 123 167.00 |
BT Marchandises | 183 544.00 | | 183 544.00 | 183 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 589 863.00 | 434 888.00 | 21 154 975.00 | 21 589 863.00 |
BZ Autres créances | 11 893 356.00 | | 11 893 356.00 | 11 893 356.00 |
CF Disponibilités | 86 447.00 | | 86 447.00 | 86 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 352 645.00 | 586 126.00 | 40 766 519.00 | 41 352 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 393 454.00 | 45 308 010.00 | 47 085 444.00 | 92 393 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 936 000.00 | 6 936 000.00 | | 6 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 655 776.00 | 1 655 776.00 | | 1 655 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 600.00 | 693 600.00 | | 693 600.00 |
DG Autres réserves | 1 951 456.00 | 1 885 237.00 | | 1 951 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 072 803.00 | 2 666 219.00 | | 5 072 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 560 461.00 | 669 520.00 | | 560 461.00 |
DL TOTAL (I) | 16 870 097.00 | 14 506 352.00 | | 16 870 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 317 804.00 | 2 233 926.00 | | 2 317 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 317 804.00 | 2 233 926.00 | | 2 317 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 198.00 | 787 641.00 | | 755 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 020 536.00 | 16 384 599.00 | | 21 020 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 197 536.00 | 4 185 326.00 | | 5 197 536.00 |
EA Autres dettes | 924 273.00 | 619 103.00 | | 924 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 897 543.00 | 21 976 669.00 | | 27 897 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 085 444.00 | 38 716 947.00 | | 47 085 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 198.00 | | | 755 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 757.00 | 97 531.00 | 767 288.00 | 669 757.00 |
FD Production vendue biens | 112 367 375.00 | 1 697 665.00 | 114 065 040.00 | 112 367 375.00 |
FG Production vendue services | 1 736 082.00 | 1 204 294.00 | 2 940 376.00 | 1 736 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 773 214.00 | 2 999 490.00 | 117 772 704.00 | 114 773 214.00 |
FM Production stockée | | | 1 172 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 539 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 445 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 395 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 646 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 906 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 271.00 | |
GE Autres charges | | | 87 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 514 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 024 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 015 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 251.00 | 61 300.00 | | 63 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 716.00 | | | 89 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 967.00 | 61 300.00 | | 152 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 179.00 | 61 300.00 | | 152 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 039 790.00 | 596 364.00 | | 1 039 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055 270.00 | 1 372 753.00 | | 2 055 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 692 012.00 | 88 793 976.00 | | 119 692 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 619 209.00 | 86 127 757.00 | | 114 619 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 072 803.00 | 2 666 219.00 | | 5 072 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 041 531.00 | | 2 233 179.00 | 51 041 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233 901.00 | 51 040 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290 271.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 943 630.00 | 51 011 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 138.00 | | | 313 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 721 669.00 | | 2 233 179.00 | 50 721 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 837 032.00 | 2 102 112.00 | 2 217 261.00 | 44 837 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 138.00 | | 290 271.00 | 313 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 523 894.00 | 2 102 112.00 | 1 926 990.00 | 44 523 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 233 926.00 | 83 878.00 | | 2 233 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 844.00 | 151 238.00 | 62 844.00 | 62 844.00 |
6T Sur comptes clients | 611 012.00 | 330 524.00 | 506 647.00 | 611 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 856.00 | 481 762.00 | 569 491.00 | 673 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907 782.00 | 565 640.00 | 569 491.00 | 2 907 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 020 536.00 | 21 020 536.00 | | 21 020 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681 174.00 | 2 681 174.00 | | 2 681 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876 102.00 | 1 876 102.00 | | 1 876 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 273.00 | 924 273.00 | | 924 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 11 893 356.00 | 11 893 356.00 | | 11 893 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 741.00 | | 123 741.00 | 123 741.00 |
VB T. V. A. | 437 255.00 | 437 255.00 | | 437 255.00 |
VC Groupe et associés | 11 443 557.00 | 11 443 557.00 | | 11 443 557.00 |
VI Groupe et associés | 755 198.00 | 755 198.00 | | 755 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 922 120.00 | 23 791 656.00 | 130 464.00 | 23 922 120.00 |
VW T.V.A. | 567 606.00 | 567 606.00 | | 567 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 897 543.00 | 27 897 543.00 | | 27 897 543.00 |