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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AH Fonds commercial | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 660.00 | 1 203 455.00 | 286 205.00 | 1 489 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 829.00 | 120 910.00 | 69 920.00 | 190 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 504.00 | 1 328 186.00 | 421 319.00 | 1 749 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 501.00 | 20 964.00 | 342 537.00 | 363 501.00 |
BZ Autres créances | 600 717.00 | | 600 717.00 | 600 717.00 |
CF Disponibilités | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 143.00 | 20 964.00 | 959 179.00 | 980 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 647.00 | 1 349 150.00 | 1 380 497.00 | 2 729 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 703.00 | | | -319 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
DL TOTAL (I) | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 188.00 | | | 273 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 512.00 | | | 408 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 805.00 | | | 557 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
EA Autres dettes | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 256.00 | | | 1 323 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 497.00 | | | 1 380 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 115.00 | | | 812 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 115.00 | | | 158 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 289.00 | | 116 289.00 | 116 289.00 |
FG Production vendue services | 1 321 580.00 | | 1 321 580.00 | 1 321 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 869.00 | | 1 437 869.00 | 1 437 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 475.00 | |
GE Autres charges | | | 340 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 940.00 | | | 1 838 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 996.00 | | | 1 715 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 523.00 | 163 892.00 | 1 229.00 | 1 165 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 702.00 | 163 892.00 | 1 229.00 | 1 161 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 645 078.00 | 199 324.00 | 94 898.00 | 1 645 078.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 161 702.00 | 163 892.00 | 1 229.00 | 1 161 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 512.00 | 408 512.00 | | 408 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 143.00 | 980 143.00 | | 980 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 716.00 | 774 794.00 | 546 922.00 | 1 321 716.00 |