| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 262.00 | 123 773.00 | 9 488.00 | 133 262.00 |
040 Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 118.00 | 123 773.00 | 25 344.00 | 149 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
072 Créances – Autres | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
084 Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 926.00 | | 107 926.00 | 107 926.00 |
110 Total général Actif | 257 044.00 | 123 773.00 | 133 271.00 | 257 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 796.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 133 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 395.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 444 780.00 | 484 858.00 | | 444 780.00 |
222 Production stockée | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 144.00 | | |
230 Autres produits | 87.00 | 9 482.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 455.00 | 494 484.00 | | 454 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 914.00 | 179 142.00 | | 158 914.00 |
242 Autres charges externes. | 105 039.00 | 102 728.00 | | 105 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | 2 017.00 | | 5 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 222.00 | 145 617.00 | | 151 222.00 |
252 Charges sociales | 28 960.00 | 32 782.00 | | 28 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 112.00 | 5 285.00 | | 3 112.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 13 476.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 549.00 | 481 048.00 | | 452 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 906.00 | 13 436.00 | | 1 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 248.00 | 3 189.00 | | 1 248.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 100.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 460.00 | 6 970.00 | | 2 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 613.00 | 9 555.00 | | 613.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 421.00 | | | 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 723.00 | | | 140 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |