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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 071.00 | 66 879.00 | 5 191.00 | 72 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 584.00 | 58 917.00 | 667.00 | 59 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 244.00 | 126 910.00 | 21 333.00 | 148 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BN En cours de production de biens | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BT Marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
BZ Autres créances | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 170.00 | | 180 170.00 | 180 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 414.00 | 126 910.00 | 201 503.00 | 328 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 623.00 | 39 544.00 | | 46 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 564.00 | 7 078.00 | | -27 564.00 |
DL TOTAL (I) | 27 443.00 | 55 008.00 | | 27 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 753.00 | 2 898.00 | | 20 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 025.00 | 13 879.00 | | 11 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 860.00 | 111 871.00 | | 72 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 595.00 | 86 655.00 | | 64 595.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 4 567.00 | | 2 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 060.00 | 219 872.00 | | 174 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 503.00 | 274 880.00 | | 201 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 060.00 | 219 872.00 | | 174 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 753.00 | 2 898.00 | | 20 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 967.00 | | 18.00 | 148 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 15 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 148 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 131 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 922.00 | | | 131 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 932.00 | | 18.00 | 15 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 432.00 | 3 745.00 | 266.00 | 123 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 319.00 | 3 745.00 | 266.00 | 122 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VI Groupe et associés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VW T.V.A. | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 060.00 | 174 060.00 | | 174 060.00 |