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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 505.00 | | 1 320 505.00 | 1 320 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 964.00 | | 1 987 964.00 | 1 987 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 782.00 | | 170 782.00 | 170 782.00 |
BZ Autres créances | 181 002.00 | | 181 002.00 | 181 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 502.00 | | 1 700 502.00 | 1 700 502.00 |
CF Disponibilités | 1 942 945.00 | | 1 942 945.00 | 1 942 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 082.00 | | 3 996 082.00 | 3 996 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 046.00 | | 5 984 046.00 | 5 984 046.00 |
CU Autres participations | 667 459.00 | | 667 459.00 | 667 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 643 825.00 | 476 497.00 | | 643 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 211.00 | 1 009 211.00 | | 1 009 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 021.00 | 747 453.00 | | 913 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 557.00 | 2 700 662.00 | | 3 033 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 124.00 | 565 452.00 | | 429 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 699.00 | 1 040 541.00 | | 2 434 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 716.00 | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 981.00 | 234 353.00 | | 82 981.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 489.00 | 1 844 313.00 | | 2 950 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 046.00 | 4 544 974.00 | | 5 984 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 467.00 | 1 431 950.00 | | 2 682 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | 3 696.00 | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 138.00 | 18 332.00 | | 67 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 152.00 | 1 555 817.00 | | 1 608 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 131.00 | 808 364.00 | | 695 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 021.00 | 747 453.00 | | 913 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 964.00 | | | 1 987 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 505.00 | | | 1 320 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 459.00 | | | 667 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 170 782.00 | 170 782.00 | | 170 782.00 |
VC Groupe et associés | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 363.00 | 144 341.00 | 268 022.00 | 412 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 434 699.00 | 2 434 699.00 | | 2 434 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VP Divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 635.00 | 352 635.00 | | 352 635.00 |
VW T.V.A. | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 489.00 | 2 682 467.00 | 268 022.00 | 2 950 489.00 |