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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 417.00 | 12 966.00 | 198 451.00 | 211 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 425.00 | 16 564.00 | 198 861.00 | 215 425.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 249 650.00 | | 249 650.00 | 249 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 123.00 | | 250 123.00 | 250 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 548.00 | 16 564.00 | 448 984.00 | 465 548.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 541.00 | | | 378 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
DL TOTAL (I) | 413 066.00 | | | 413 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
EA Autres dettes | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 984.00 | | | 448 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |