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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AH Fonds commercial | 144 232.00 | | 144 232.00 | 144 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 125.00 | 175 906.00 | 36 220.00 | 212 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 352.00 | 250 981.00 | 195 371.00 | 446 352.00 |
BT Marchandises | 821 903.00 | 319 444.00 | 502 459.00 | 821 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BZ Autres créances | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 012.00 | 319 444.00 | 529 568.00 | 849 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 364.00 | 570 425.00 | 724 939.00 | 1 295 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
DH Report à nouveau | -573 851.00 | -574 493.00 | | -573 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 486.00 | 642.00 | | -17 486.00 |
DL TOTAL (I) | 93 430.00 | 110 915.00 | | 93 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 014.00 | 90 238.00 | | 100 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 939.00 | 607 694.00 | | 432 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | 803.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 174.00 | 109 645.00 | | 63 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 604.00 | 37 536.00 | | 26 604.00 |
EA Autres dettes | 8 270.00 | 13 095.00 | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 509.00 | 859 011.00 | | 631 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 939.00 | 969 927.00 | | 724 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 542.00 | 836 992.00 | | 619 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 971.00 | 58 319.00 | | 77 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 306 447.00 | 12 997.00 | | 306 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 447.00 | 12 997.00 | | 306 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 447.00 | 12 997.00 | | 306 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 939.00 | 432 939.00 | | 432 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 014.00 | 88 047.00 | 11 967.00 | 100 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 744.00 | 25 977.00 | 14 767.00 | 40 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 001.00 | 619 034.00 | 11 967.00 | 631 001.00 |