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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 866.00 | | 86 866.00 | 86 866.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 836.00 | 26 257.00 | 1 579.00 | 27 836.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 050.00 | 26 955.00 | 93 095.00 | 120 050.00 |
060 Stock marchandises | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
084 Disponibilités | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
110 Total général Actif | 167 078.00 | 26 955.00 | 140 123.00 | 167 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 897.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 885.00 | | | 137 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 904.00 | | | 144 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
252 Charges sociales | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | | | 719.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 848.00 | | | 152 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 944.00 | | | -7 944.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 165.00 | | | -8 165.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 920.00 | | | 8 920.00 |