| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840 128.00 | 833 324.00 | 6 804.00 | 840 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 904 802.00 | | 1 904 802.00 | 1 904 802.00 |
AN Terrains | 3 440 048.00 | 2 606 538.00 | 833 510.00 | 3 440 048.00 |
AP Constructions | 18 466 800.00 | 15 449 222.00 | 3 017 577.00 | 18 466 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 930 591.00 | 54 841 384.00 | 12 089 207.00 | 66 930 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 134 436.00 | 4 057 257.00 | 77 179.00 | 4 134 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 953 943.00 | | 953 943.00 | 953 943.00 |
AX Avances et acomptes | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BF Prêts | 7 948 017.00 | | 7 948 017.00 | 7 948 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 399.00 | | 187 399.00 | 187 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 182 845.00 | 82 825 695.00 | 36 357 150.00 | 119 182 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180 985.00 | 432 005.00 | 2 748 980.00 | 3 180 985.00 |
BN En cours de production de biens | 427 331.00 | | 427 331.00 | 427 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 073.00 | 63 906.00 | 376 166.00 | 440 073.00 |
BT Marchandises | 2 228 483.00 | 287 200.00 | 1 941 283.00 | 2 228 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602 271.00 | | 602 271.00 | 602 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 660 657.00 | | 5 660 657.00 | 5 660 657.00 |
BZ Autres créances | 2 593 478.00 | | 2 593 478.00 | 2 593 478.00 |
CF Disponibilités | 244 728.00 | | 244 728.00 | 244 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 378 006.00 | 783 111.00 | 14 594 895.00 | 15 378 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 561 258.00 | 83 608 807.00 | 50 952 451.00 | 134 561 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 373 549.00 | 5 037 970.00 | 9 335 579.00 | 14 373 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600 000.00 | 19 600 000.00 | | 19 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 259.00 | -5 669 947.00 | | 1 134 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 005 415.00 | 6 804 206.00 | | -8 005 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 626.00 | 149 334.00 | | 91 626.00 |
DL TOTAL (I) | 14 020 470.00 | 22 083 593.00 | | 14 020 470.00 |
DP Provisions pour risques | 7 970 124.00 | 9 618 584.00 | | 7 970 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 539 915.00 | 4 513 008.00 | | 3 539 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 510 039.00 | 14 131 592.00 | | 11 510 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 156.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401 061.00 | 12 000 000.00 | | 6 401 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 991 933.00 | 8 524 870.00 | | 4 991 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 209 627.00 | 11 535 953.00 | | 8 209 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 736 607.00 | 4 425 320.00 | | 3 736 607.00 |
EA Autres dettes | 2 081 489.00 | 1 204 040.00 | | 2 081 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 420 805.00 | 37 690 338.00 | | 25 420 805.00 |
ED (V) | 1 137.00 | 1 437.00 | | 1 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 952 451.00 | 73 906 960.00 | | 50 952 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 891.00 | 4 151 500.00 | 4 679 391.00 | 527 891.00 |
FD Production vendue biens | 12 071 765.00 | 47 569 398.00 | 59 641 163.00 | 12 071 765.00 |
FG Production vendue services | 62 145.00 | 1 382 901.00 | 1 445 046.00 | 62 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 661 801.00 | 53 103 799.00 | 65 765 600.00 | 12 661 801.00 |
FM Production stockée | | | -421 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 248 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 731 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 564 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 366 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 387 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 912 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 862 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 105 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 296 698.00 | |
GE Autres charges | | | 297 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 008 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 443 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 613 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 165 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 376.00 | 495 904.00 | | 118 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 033 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 376.00 | 21 695 500.00 | | 118 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 560.00 | 2 347 639.00 | | 558 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 519.00 | 4 297.00 | | 5 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 174 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 079.00 | 3 526 325.00 | | 564 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 703.00 | 18 169 175.00 | | -445 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 511.00 | 422 692.00 | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 494.00 | 669 903.00 | | -52 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 693 315.00 | 93 499 355.00 | | 74 693 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 698 730.00 | 86 695 149.00 | | 82 698 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 005 415.00 | 6 804 206.00 | | -8 005 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 863.00 | 43 939.00 | | 17 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 356 751.00 | | 20 157 850.00 | 113 356 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 387 909.00 | | 8 985 640.00 | 5 387 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 227.00 | 8 135 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 461 356.00 | 2 870 399.00 | 119 182 845.00 | 11 461 356.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 373 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917 722.00 | | 2 744 929.00 | 8 917 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 634.00 | 2 671 172.00 | 93 928 951.00 | 2 543 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 473 529.00 | | 189 122.00 | 11 473 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 982 341.00 | | 4 161 416.00 | 94 982 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 972.00 | | 6 821 672.00 | 1 512 972.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 543 634.00 | | | 2 543 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 090 847.00 | 5 332 543.00 | 2 597 694.00 | 80 090 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448 238.00 | 1 589 732.00 | | 3 448 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 232.00 | 12 092.00 | | 821 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 821 377.00 | 3 730 719.00 | 2 597 694.00 | 75 821 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 131 592.00 | 2 809 358.00 | 5 430 911.00 | 14 131 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 160 458.00 | 597 811.00 | 2 975 158.00 | 3 160 458.00 |
6T Sur comptes clients | 872 636.00 | 311 471.00 | 1 184 107.00 | 872 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 033 094.00 | 909 282.00 | 4 159 265.00 | 4 033 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 164 685.00 | 3 718 640.00 | 9 590 176.00 | 18 164 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 205 980.00 | 8 729 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 209 627.00 | 8 209 627.00 | | 8 209 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936 770.00 | 2 936 770.00 | | 2 936 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 673.00 | 670 673.00 | | 670 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 489.00 | 2 081 489.00 | | 2 081 489.00 |
UP Prêts | 7 948 017.00 | | 7 948 017.00 | 7 948 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 399.00 | | 187 399.00 | 187 399.00 |
UX Autres créances clients | 5 660 657.00 | 5 660 657.00 | | 5 660 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134 153.00 | 134 153.00 | | 134 153.00 |
VB T. V. A. | 677 435.00 | 677 435.00 | | 677 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 6 401 061.00 | 6 401 061.00 | | 6 401 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979 563.00 | 979 563.00 | | 979 563.00 |
VP Divers | 537 999.00 | 537 999.00 | | 537 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 926.00 | 263 926.00 | | 263 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 389 551.00 | 8 254 135.00 | 8 135 416.00 | 16 389 551.00 |
VW T.V.A. | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 428 872.00 | 20 428 872.00 | | 20 428 872.00 |