| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 264.00 | 403.00 | 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 362 455.00 | | 1 362 455.00 | 1 362 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 820.00 | 264.00 | 2 934 557.00 | 2 934 820.00 |
BT Marchandises | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BZ Autres créances | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 369.00 | 264.00 | 2 971 106.00 | 2 971 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 571 654.00 | | 1 571 654.00 | 1 571 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 027.00 | 972 027.00 | | 972 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
DG Autres réserves | 723 497.00 | 662 027.00 | | 723 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 537.00 | 161 469.00 | | 308 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 553.00 | 1 892 016.00 | | 2 100 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 837.00 | 960 018.00 | | 847 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 725.00 | 13 320.00 | | 15 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | 7 753.00 | | 5 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | 3 581.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 552.00 | 984 672.00 | | 870 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 106.00 | 2 876 687.00 | | 2 971 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663 638.00 | 664 324.00 | | 663 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 3 348.00 | | 4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 381.00 | 233 546.00 | | 466 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 843.00 | 72 076.00 | | 157 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 537.00 | 161 469.00 | | 308 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 820.00 | | 300 000.00 | 2 844 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 2 934 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 2 934 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844 154.00 | | 300 000.00 | 2 844 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 222.00 | 264.00 | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 222.00 | 264.00 | 41.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 362 455.00 | | 1 362 455.00 | 1 362 455.00 |
UX Autres créances clients | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 837.00 | 750 624.00 | 97 212.00 | 847 837.00 |
VI Groupe et associés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 109.00 | | | 110 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 840.00 | 30 385.00 | 1 362 455.00 | 1 392 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 552.00 | 773 340.00 | 97 212.00 | 870 552.00 |