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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
AN Terrains | 11 968.00 | 10 236.00 | 1 732.00 | 11 968.00 |
AP Constructions | 121 352.00 | 102 235.00 | 19 117.00 | 121 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 797.00 | 232 658.00 | 120 138.00 | 352 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 002.00 | 353 559.00 | 161 443.00 | 515 002.00 |
BN En cours de production de biens | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 083.00 | | 325 083.00 | 325 083.00 |
BZ Autres créances | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 666 514.00 | | 666 514.00 | 666 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 515.00 | | 1 300 515.00 | 1 300 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 517.00 | 353 559.00 | 1 461 958.00 | 1 815 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
CU Autres participations | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 833 904.00 | 833 904.00 | | 833 904.00 |
DH Report à nouveau | -40 861.00 | -71 518.00 | | -40 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 570.00 | 30 657.00 | | 15 570.00 |
DL TOTAL (I) | 851 654.00 | 836 084.00 | | 851 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 843.00 | 41 928.00 | | 21 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 911.00 | 309 896.00 | | 364 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 118.00 | 58 461.00 | | 29 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 588.00 | 186 642.00 | | 177 588.00 |
EA Autres dettes | 16 845.00 | 46 070.00 | | 16 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 304.00 | 642 998.00 | | 610 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 958.00 | 1 479 082.00 | | 1 461 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 640.00 | 642 998.00 | | 608 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 154.00 | | 18 140.00 | 513 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 20 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 292.00 | 515 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 612.00 | 486 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 744.00 | | 17 985.00 | 482 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 981.00 | | 155.00 | 21 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 331.00 | 45 840.00 | 14 612.00 | 322 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 902.00 | 45 840.00 | 14 612.00 | 313 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 325 083.00 | 325 083.00 | | 325 083.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 843.00 | 20 179.00 | 1 664.00 | 21 843.00 |
VI Groupe et associés | 364 911.00 | 364 911.00 | | 364 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153.00 | | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 946.00 | 370 946.00 | | 370 946.00 |
VW T.V.A. | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 304.00 | 608 640.00 | 1 664.00 | 610 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 538.00 | 35 360.00 | | 50 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 240.00 | 9 317.00 | | 11 240.00 |
ST Autres comptes | 141 466.00 | 132 792.00 | | 141 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 609.00 | 102 513.00 | | 90 609.00 |
YT Sous‐traitance | 4 188.00 | 3 299.00 | | 4 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 936.00 | 5 789.00 | | 4 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 474.00 | 41 149.00 | | 55 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 423.00 | 247 891.00 | | 237 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 783.00 | 44 166.00 | | 34 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 503.00 | 247 921.00 | | 247 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |