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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 910.00 | | 149 910.00 | 149 910.00 |
AP Constructions | 1 060 620.00 | 894 124.00 | 166 496.00 | 1 060 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 651.00 | 1 596 805.00 | 12 846.00 | 1 609 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 037.00 | 50 951.00 | 6 086.00 | 57 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 611 234.00 | 96 759.00 | 1 514 475.00 | 1 611 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 510.00 | 2 638 639.00 | 1 852 871.00 | 4 491 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 897.00 | 4 969.00 | 464 928.00 | 469 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 456.00 | 5 813.00 | 421 644.00 | 427 456.00 |
BZ Autres créances | 20 109.00 | 2 360.00 | 17 750.00 | 20 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 000.00 | 105 591.00 | 390 409.00 | 496 000.00 |
CF Disponibilités | 5 118 660.00 | | 5 118 660.00 | 5 118 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 622 177.00 | 118 732.00 | 6 503 445.00 | 6 622 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 129 555.00 | 2 757 372.00 | 8 372 183.00 | 11 129 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 629.00 | 661 629.00 | | 661 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
DG Autres réserves | 6 042 323.00 | 5 893 750.00 | | 6 042 323.00 |
DH Report à nouveau | | 20 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 473.00 | 453 516.00 | | 618 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 577.00 | 31 842.00 | | 28 577.00 |
DL TOTAL (I) | 7 417 166.00 | 7 127 457.00 | | 7 417 166.00 |
DP Provisions pour risques | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 327.00 | 364 097.00 | | 381 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 266.00 | 178 260.00 | | 243 266.00 |
EA Autres dettes | 314 557.00 | 258 506.00 | | 314 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 150.00 | 950 863.00 | | 939 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 372 183.00 | 8 078 320.00 | | 8 372 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 002.00 | | 190 829.00 | 4 308 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 321.00 | | 4 491 509.00 | 7 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321.00 | | 2 877 217.00 | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 167.00 | | 48 371.00 | 2 836 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 834.00 | | 142 458.00 | 1 471 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 833.00 | 48 047.00 | 2 541 880.00 | 2 493 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 833.00 | 48 047.00 | 2 541 880.00 | 2 493 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 507.00 | 62 252.00 | | 34 507.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 867.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 508.00 | | 21 539.00 | 26 508.00 |
6T Sur comptes clients | 12 068.00 | | 6 256.00 | 12 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 710.00 | 2 360.00 | 8 119.00 | 113 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 793.00 | 64 612.00 | 35 913.00 | 186 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 793.00 | 80 479.00 | 35 913.00 | 186 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 360.00 | 27 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 119.00 | 8 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 327.00 | 381 327.00 | | 381 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 557.00 | 314 557.00 | | 314 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 421 521.00 | 421 521.00 | | 421 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VB T. V. A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 758.00 | 495 073.00 | 685.00 | 495 758.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 150.00 | 939 150.00 | | 939 150.00 |