| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 853.00 | 9 858.00 | 9 995.00 | 19 853.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 148.00 | 14 717.00 | 44 432.00 | 59 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 708.00 | 48 735.00 | 143 973.00 | 192 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 634.00 | 73 311.00 | 225 324.00 | 298 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 732.00 | 150.00 | 60 582.00 | 60 732.00 |
BZ Autres créances | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CF Disponibilités | 140 902.00 | | 140 902.00 | 140 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 452.00 | 150.00 | 271 302.00 | 271 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 086.00 | 73 461.00 | 496 626.00 | 570 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 463.00 | 91 019.00 | | 115 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 809.00 | 31 944.00 | | -36 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 873.00 | 7 587.00 | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 92 911.00 | 138 934.00 | | 92 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 463.00 | 162 125.00 | | 279 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 3 161.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 244.00 | 22 026.00 | | 65 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 730.00 | 60 263.00 | | 55 730.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 175.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 715.00 | 247 751.00 | | 403 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 626.00 | 386 685.00 | | 496 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 274.00 | 114 261.00 | | 169 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 487 974.00 | | 487 974.00 | 487 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 974.00 | | 487 974.00 | 487 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 457.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 3 205.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 738.00 | 1 804.00 | | 5 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 004.00 | 282.00 | | 8 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 742.00 | 2 087.00 | | 13 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 028.00 | 1 118.00 | | -12 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 385.00 | 7 068.00 | | -6 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 593.00 | 662 472.00 | | 492 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 402.00 | 630 528.00 | | 529 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 809.00 | 31 944.00 | | -36 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 693.00 | 10 735.00 | | 10 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 409.00 | | 91 181.00 | 234 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 949.00 | 13 007.00 | 298 634.00 | 13 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | 13 007.00 | 261 377.00 | 13 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 151.00 | | 91 181.00 | 197 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 000.00 | 45 318.00 | 13 007.00 | 41 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 6 618.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 759.00 | 38 700.00 | 13 007.00 | 37 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
UX Autres créances clients | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VC Groupe et associés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 463.00 | 45 022.00 | 234 441.00 | 279 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 526.00 | 120 921.00 | 16 605.00 | 137 526.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 715.00 | 169 274.00 | 234 441.00 | 403 715.00 |