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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 003 949.00 | 145 908.00 | 858 041.00 | 1 003 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959.00 | 2 442.00 | 3 516.00 | 5 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 996.00 | 153 438.00 | 861 557.00 | 1 014 996.00 |
BT Marchandises | 2 227 875.00 | | 2 227 875.00 | 2 227 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 693.00 | 31 363.00 | 51 329.00 | 82 693.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 167.00 | 31 363.00 | 2 302 804.00 | 2 334 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 164.00 | 184 802.00 | 3 164 361.00 | 3 349 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 112.00 | | | 238 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
DG Autres réserves | 1 176 585.00 | | | 1 176 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 262.00 | | | 1 532 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 488.00 | | | 1 089 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 506.00 | | | 356 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
EA Autres dettes | 128 468.00 | | | 128 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 099.00 | | | 1 632 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 361.00 | | | 3 164 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 225.00 | | | 1 433 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 188.00 | | 1 193 188.00 | 1 193 188.00 |
FG Production vendue services | 192 732.00 | | 192 732.00 | 192 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 920.00 | | 1 385 920.00 | 1 385 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 242.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 923.00 | | | -17 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 014.00 | | | 1 408 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 260.00 | | | 1 314 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 017.00 | | | 1 016 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 1 014 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 1 014 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 017.00 | | | 1 016 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 775.00 | 32 684.00 | 1 021.00 | 121 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 775.00 | 32 684.00 | 1 021.00 | 121 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
6T Sur comptes clients | 19 120.00 | 12 242.00 | | 19 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 120.00 | 12 242.00 | | 19 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 447.00 | 12 242.00 | 19 327.00 | 38 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 242.00 | 19 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 468.00 | 128 468.00 | | 128 468.00 |
UX Autres créances clients | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 696.00 | 885 823.00 | 198 873.00 | 1 084 696.00 |
VI Groupe et associés | 339 667.00 | 339 667.00 | | 339 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 872.00 | | | 316 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 421.00 | | | 312 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 099.00 | 1 433 225.00 | 198 873.00 | 1 632 099.00 |