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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 489.00 | 20.00 | 2 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 824.00 | 16 110.00 | 8 714.00 | 24 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 762.00 | 39 538.00 | 742 225.00 | 781 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 862.00 | 18 231.00 | 106 631.00 | 124 862.00 |
BZ Autres créances | 293 488.00 | | 293 488.00 | 293 488.00 |
CF Disponibilités | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 391.00 | 18 231.00 | 471 160.00 | 489 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 153.00 | 57 769.00 | 1 213 384.00 | 1 271 153.00 |
CU Autres participations | 753 490.00 | 20 000.00 | 733 490.00 | 753 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 782 795.00 | 776 271.00 | | 782 795.00 |
DH Report à nouveau | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 116.00 | 6 524.00 | | 51 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 612.00 | 959 496.00 | | 1 010 612.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 684.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 178 052.00 | 118 620.00 | | 178 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 9 068.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 031.00 | 43 288.00 | | 22 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 772.00 | 171 660.00 | | 202 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 384.00 | 1 131 156.00 | | 1 213 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 772.00 | 170 760.00 | | 202 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 219 973.00 | | 219 973.00 | 219 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 973.00 | | 219 973.00 | 219 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 4 614.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 4 614.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -2 590.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331.00 | -390.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 023.00 | 342 499.00 | | 259 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 906.00 | 335 975.00 | | 207 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 116.00 | 6 524.00 | | 51 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 762.00 | | | 781 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 490.00 | | | 753 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 060.00 | 5 478.00 | | 14 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 826.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 458.00 | 4 652.00 | | 11 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 290 845.00 | 290 845.00 | | 290 845.00 |
VI Groupe et associés | 178 052.00 | 178 052.00 | | 178 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 575.00 | 420 575.00 | | 420 575.00 |
VW T.V.A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 772.00 | 202 772.00 | | 202 772.00 |