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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
AP Constructions | 640 842.00 | 639 292.00 | 1 550.00 | 640 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 874.00 | 155 365.00 | 43 509.00 | 198 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 133.00 | 792 463.00 | 104 669.00 | 897 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 531.00 | 1 627 975.00 | 151 556.00 | 1 779 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BZ Autres créances | 612 882.00 | | 612 882.00 | 612 882.00 |
CF Disponibilités | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 941.00 | | 639 941.00 | 639 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 472.00 | 1 627 975.00 | 791 497.00 | 2 419 472.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -195 494.00 | -208 573.00 | | -195 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 154.00 | 13 079.00 | | -4 154.00 |
DL TOTAL (I) | -191 263.00 | -187 109.00 | | -191 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 721.00 | 900 903.00 | | 902 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 5 501.00 | | 3 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 206.00 | 6 342.00 | | 9 206.00 |
EA Autres dettes | 67 019.00 | 75 825.00 | | 67 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 760.00 | 988 570.00 | | 982 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 497.00 | 801 461.00 | | 791 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | 23 316.00 | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 746.00 | 23 316.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | 23 316.00 | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 158.00 | 146 243.00 | | 48 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 311.00 | 133 164.00 | | 52 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 154.00 | 13 079.00 | | -4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 531.00 | | | 1 779 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 703.00 | | | 1 777 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 601.00 | 12 374.00 | | 1 615 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 601.00 | 12 374.00 | | 1 615 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 902 721.00 | | | 902 721.00 |
VP Divers | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 911.00 | -5.00 | 602 911.00 | 602 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 610.00 | 25 538.00 | 604 073.00 | 629 610.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 760.00 | 13 020.00 | | 982 760.00 |