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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
AP Constructions | 29 229.00 | 28 688.00 | 540.00 | 29 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 050.00 | 98 352.00 | 3 698.00 | 102 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 315.00 | 78 532.00 | 784.00 | 79 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 110.00 | 222 166.00 | 24 944.00 | 247 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 018.00 | 3 679.00 | 264 339.00 | 268 018.00 |
BZ Autres créances | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CF Disponibilités | 372 761.00 | | 372 761.00 | 372 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 030.00 | 3 679.00 | 716 351.00 | 720 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 140.00 | 225 845.00 | 741 295.00 | 967 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 217 622.00 | | | 217 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
DL TOTAL (I) | 425 026.00 | | | 425 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 935.00 | | | 167 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 269.00 | | | 316 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 295.00 | | | 741 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 269.00 | | | 316 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 805.00 | | 1 484 805.00 | 1 484 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 805.00 | | 1 484 805.00 | 1 484 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 748.00 | | | 1 495 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 544.00 | | | 1 397 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 794.00 | | 750.00 | 251 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 247 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 210 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 278.00 | | 750.00 | 215 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 396.00 | 8 203.00 | 5 434.00 | 219 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 802.00 | 8 203.00 | 5 434.00 | 202 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 679.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 935.00 | 167 935.00 | | 167 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 259 924.00 | 259 924.00 | | 259 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 567.00 | 301 646.00 | 19 922.00 | 321 567.00 |
VW T.V.A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 556.00 | 216 556.00 | | 216 556.00 |