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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 458.00 | 95 010.00 | 142 448.00 | 237 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 949 917.00 | | 1 949 917.00 | 1 949 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 974.00 | 94 919.00 | 16 055.00 | 110 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415 927.00 | 3 226 446.00 | 189 481.00 | 3 415 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 733 477.00 | 3 416 375.00 | 2 317 102.00 | 5 733 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BZ Autres créances | 4 356 932.00 | 3 150.00 | 4 353 782.00 | 4 356 932.00 |
CF Disponibilités | 851 934.00 | | 851 934.00 | 851 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 377.00 | | 67 377.00 | 67 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 060.00 | 3 150.00 | 5 350 909.00 | 5 354 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 087 538.00 | 3 419 526.00 | 7 668 011.00 | 11 087 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 116.00 | 323 116.00 | | 323 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
DG Autres réserves | 286 424.00 | 286 424.00 | | 286 424.00 |
DH Report à nouveau | 178 720.00 | | | 178 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 197.00 | 1 101 910.00 | | 1 091 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 263.00 | 1 783 255.00 | | 1 951 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 798.00 | 2 684 682.00 | | 2 351 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043 223.00 | 241 826.00 | | 3 043 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 705.00 | 276 584.00 | | 299 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 697.00 | 227 227.00 | | 15 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 323.00 | 48 888.00 | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 716 748.00 | 3 479 209.00 | | 5 716 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 668 011.00 | 5 262 464.00 | | 7 668 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 997.00 | 1 128 377.00 | | 3 709 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 297 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 297 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 647.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 440 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 887 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 724 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 212 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359.00 | 65.00 | | 6 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 275.00 | -65.00 | | 32 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 480.00 | 428 546.00 | | 393 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 478 729.00 | 12 891 752.00 | | 14 478 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 387 531.00 | 11 789 842.00 | | 13 387 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 197.00 | 1 101 910.00 | | 1 091 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 763.00 | | 82 142.00 | 5 747 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 428.00 | 5 733 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 363.00 | 2 187 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 065.00 | 3 526 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279 738.00 | | | 2 279 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 825.00 | | 82 142.00 | 3 447 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 662.00 | 121 325.00 | 92 612.00 | 3 387 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 230.00 | 54 137.00 | 92 357.00 | 133 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 432.00 | 67 189.00 | 255.00 | 3 254 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 648.00 | 3 151.00 | 65 648.00 | 65 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 648.00 | 3 151.00 | 65 648.00 | 65 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 648.00 | 3 151.00 | 65 648.00 | 65 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151.00 | 65 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 706.00 | 299 706.00 | | 299 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 740 680.00 | 740 680.00 | | 740 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VC Groupe et associés | 3 600 945.00 | 3 600 945.00 | | 3 600 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 185.00 | 342 433.00 | 1 277 200.00 | 2 349 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 043 224.00 | 3 043 224.00 | | 3 043 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 349.00 | | | 331 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 570.00 | 4 437 370.00 | 1 200.00 | 4 438 570.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 749.00 | 3 709 997.00 | 1 277 200.00 | 5 716 749.00 |