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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 768.00 | 42 943.00 | 20 825.00 | 63 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 304.00 | 194 039.00 | 14 265.00 | 208 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 678.00 | | 82 678.00 | 82 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 804.00 | 247 161.00 | 333 643.00 | 580 804.00 |
BT Marchandises | 87 289.00 | 33 526.00 | 53 763.00 | 87 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 146.00 | 3 809.00 | 118 336.00 | 122 146.00 |
BZ Autres créances | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 636 923.00 | | 636 923.00 | 636 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 335.00 | 37 335.00 | 883 000.00 | 920 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 139.00 | 284 496.00 | 1 216 642.00 | 1 501 139.00 |
CU Autres participations | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 676 538.00 | 655 491.00 | | 676 538.00 |
DH Report à nouveau | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 773.00 | 221 047.00 | | 83 773.00 |
DL TOTAL (I) | 838 602.00 | 954 829.00 | | 838 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 711.00 | 59 171.00 | | 130 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 323.00 | 172 845.00 | | 166 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 934.00 | 119 488.00 | | 79 934.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 87 999.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 040.00 | 439 504.00 | | 378 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 642.00 | 1 394 333.00 | | 1 216 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 041.00 | | 14 267.00 | 568 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 580 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 354 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 179.00 | | | 200 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 988.00 | | 14 267.00 | 341 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 623.00 | 11 538.00 | | 235 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 444.00 | 11 538.00 | | 225 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 660.00 | 33 526.00 | | 26 660.00 |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | 2 748.00 | | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 722.00 | 36 274.00 | | 27 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 722.00 | 36 274.00 | | 27 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 323.00 | 166 323.00 | | 166 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VI Groupe et associés | 130 711.00 | 130 711.00 | | 130 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 084.00 | 182 607.00 | 11 477.00 | 194 084.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 040.00 | 378 040.00 | | 378 040.00 |