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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 084.00 | 15 091.00 | 8 993.00 | 24 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 385.00 | 15 527.00 | 5 857.00 | 21 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 686.00 | 379 913.00 | 175 774.00 | 555 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 548.00 | 410 531.00 | 192 017.00 | 602 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 137.00 | 11 405.00 | 241 732.00 | 253 137.00 |
BZ Autres créances | 156 273.00 | | 156 273.00 | 156 273.00 |
CF Disponibilités | 422 213.00 | | 422 213.00 | 422 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 500.00 | 11 405.00 | 825 095.00 | 836 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 048.00 | 421 936.00 | 1 017 112.00 | 1 439 048.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 849.00 | | | 500 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 278.00 | | | 130 278.00 |
DL TOTAL (I) | 639 927.00 | | | 639 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 397.00 | | | 169 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 083.00 | | | 134 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 185.00 | | | 377 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 112.00 | | | 1 017 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 046.00 | | | 259 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 271.00 | 61 560.00 | 51 300.00 | 400 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 271.00 | 61 560.00 | 51 300.00 | 400 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 495.00 | 461.00 | 550.00 | 11 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 495.00 | 461.00 | 550.00 | 11 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 495.00 | 461.00 | 550.00 | 11 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 083.00 | 134 083.00 | | 134 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 397.00 | 51 258.00 | 118 139.00 | 169 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 287.00 | 400 463.00 | 13 824.00 | 414 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 441.00 | 400 463.00 | 14 978.00 | 415 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 185.00 | 259 046.00 | 118 139.00 | 377 185.00 |