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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 112.00 | | 416 112.00 | 416 112.00 |
AP Constructions | 30 145.00 | 8 604.00 | 21 540.00 | 30 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 335.00 | 140 916.00 | 69 419.00 | 210 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 870.00 | 32 364.00 | 60 506.00 | 92 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BF Prêts | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 474.00 | 181 885.00 | 585 589.00 | 767 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BZ Autres créances | 1 825 584.00 | | 1 825 584.00 | 1 825 584.00 |
CF Disponibilités | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 092.00 | | 1 872 092.00 | 1 872 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 566.00 | 181 885.00 | 2 457 681.00 | 2 639 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 158 848.00 | -71 126.00 | | 158 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 390.00 | 230 735.00 | | 146 390.00 |
DL TOTAL (I) | 313 622.00 | 167 232.00 | | 313 622.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 416.00 | 18 818.00 | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 471.00 | 70 539.00 | | 275 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 330.00 | 515 432.00 | | 609 330.00 |
EA Autres dettes | 1 017 807.00 | 725 015.00 | | 1 017 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 035.00 | 407 609.00 | | 235 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 059.00 | 1 737 413.00 | | 2 144 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 681.00 | 1 926 646.00 | | 2 457 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 757 136.00 | | 3 757 136.00 | 3 757 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 136.00 | | 3 757 136.00 | 3 757 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 409.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 074.00 | 215 472.00 | | 10 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 588.00 | 215 472.00 | | 10 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 837.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 309.00 | 215 472.00 | | 35 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 309.00 | 216 309.00 | | 35 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 721.00 | -837.00 | | -24 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 432.00 | 98 690.00 | | 42 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 660.00 | 3 874 821.00 | | 3 872 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 270.00 | 3 644 086.00 | | 3 726 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 390.00 | 230 735.00 | | 146 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 083.00 | | 33 495.00 | 782 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 104.00 | 767 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 104.00 | 338 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 112.00 | | | 416 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 644.00 | | 27 728.00 | 358 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 327.00 | | 5 767.00 | 7 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 401.00 | 49 409.00 | 10 925.00 | 143 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 401.00 | 49 409.00 | 10 925.00 | 143 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |