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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 142.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 594 509.00 | |
BF Prêts | | | 2 985 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 630 966.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 954 593.00 | |
BP En cours de production de services | | | 2 512 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 277 815.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 832 087.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 28 077 619.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 061 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 63 716 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 95 347 652.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 495 929.00 | |
CU Autres participations | | | 7 553 504.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 51 251 379.00 | 51 251 379.00 | | 51 251 379.00 |
DH Report à nouveau | 9 916 871.00 | 6 897 511.00 | | 9 916 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622 432.00 | 3 019 360.00 | | 2 622 432.00 |
DL TOTAL (I) | 64 945 682.00 | 62 323 250.00 | | 64 945 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 597 159.00 | 24 313 143.00 | | 25 597 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 351.00 | 4 311 057.00 | | 2 102 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 131.00 | 3 003 314.00 | | 108 131.00 |
EA Autres dettes | 1 537 246.00 | 60 456.00 | | 1 537 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 057 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 401 969.00 | 32 712 971.00 | | 30 401 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 347 652.00 | 95 036 221.00 | | 95 347 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 597 159.00 | | | 25 597 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 647 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 447 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 094 018.00 | |
FM Production stockée | | | 1 663 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 984 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 640 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 816 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 656 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 689 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 718 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 070.00 | 282 277.00 | | 20 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 070.00 | 282 277.00 | | 20 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 116.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 116.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 051.00 | 282 161.00 | | 20 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116 422.00 | 1 868 727.00 | | 1 116 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 760 172.00 | 23 462 139.00 | | 16 760 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 137 740.00 | 20 442 779.00 | | 14 137 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 622 432.00 | 3 019 360.00 | | 2 622 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 083 666.00 | | 7 991 278.00 | 24 083 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 995.00 | 11 035 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 995.00 | 31 789 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 754 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 798 351.00 | | 7 956 283.00 | 12 798 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 285 315.00 | | 34 995.00 | 11 285 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 760.00 | 1 223.00 | | 157 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 760.00 | 1 223.00 | | 157 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 351.00 | 2 102 351.00 | | 2 102 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 246.00 | 1 537 246.00 | | 1 537 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 553 504.00 | 11.00 | 7 553 504.00 | 7 553 504.00 |
UP Prêts | 2 985 883.00 | | 2 985 883.00 | 2 985 883.00 |
UX Autres créances clients | 277 815.00 | 277 815.00 | | 277 815.00 |
VB T. V. A. | 1 309 407.00 | 1 309 407.00 | | 1 309 407.00 |
VC Groupe et associés | 13 868 524.00 | 13 868 524.00 | | 13 868 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 25 597 159.00 | 25 597 159.00 | | 25 597 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 087.00 | 654 087.00 | | 654 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 977 570.00 | 9 977 570.00 | | 9 977 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 649 288.00 | 26 109 901.00 | 10 539 387.00 | 36 649 288.00 |
VW T.V.A. | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 401 969.00 | 30 401 969.00 | | 30 401 969.00 |