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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AP Constructions | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 151.00 | 81 991.00 | 160.00 | 82 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 045.00 | 131 287.00 | 7 758.00 | 139 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 330.00 | 292 728.00 | 9 602.00 | 302 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BN En cours de production de biens | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 028.00 | | 201 028.00 | 201 028.00 |
BZ Autres créances | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CF Disponibilités | 215 550.00 | | 215 550.00 | 215 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 589.00 | | 570 589.00 | 570 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 918.00 | 292 728.00 | 580 191.00 | 872 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
DG Autres réserves | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 590.00 | 38 246.00 | | 104 590.00 |
DL TOTAL (I) | 339 706.00 | 273 362.00 | | 339 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 188.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 597.00 | 105 153.00 | | 115 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 850.00 | 97 531.00 | | 124 850.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 484.00 | 303 082.00 | | 240 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 191.00 | 576 444.00 | | 580 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 484.00 | 303 082.00 | | 240 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 471.00 | | 3 261.00 | 324 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 403.00 | 302 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 403.00 | 298 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 683.00 | | 3 189.00 | 320 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | 72.00 | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 624.00 | 7 506.00 | 25 403.00 | 310 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 447.00 | 7 506.00 | 25 403.00 | 308 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 597.00 | 115 597.00 | | 115 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 201 028.00 | 201 028.00 | | 201 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 619.00 | 224 619.00 | | 224 619.00 |
VW T.V.A. | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 484.00 | 240 484.00 | | 240 484.00 |