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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 523.00 | 2 453.00 | 1 070.00 | 3 523.00 |
AN Terrains | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
AP Constructions | 191 277.00 | 177 825.00 | 13 452.00 | 191 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 543.00 | 100 163.00 | 16 380.00 | 116 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 020.00 | 102 604.00 | 55 416.00 | 158 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 219.00 | 383 045.00 | 133 175.00 | 516 219.00 |
BT Marchandises | 243 500.00 | | 243 500.00 | 243 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
BZ Autres créances | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 209 096.00 | | 209 096.00 | 209 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 907.00 | | 759 907.00 | 759 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 126.00 | 383 045.00 | 893 082.00 | 1 276 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 635 321.00 | 657 318.00 | | 635 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 587.00 | -21 997.00 | | 7 587.00 |
DL TOTAL (I) | 664 908.00 | 657 321.00 | | 664 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 174.00 | 251.00 | | 80 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227.00 | 3 820.00 | | 8 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 996.00 | 13 687.00 | | 118 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 776.00 | 29 752.00 | | 20 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 174.00 | 47 511.00 | | 228 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 082.00 | 704 832.00 | | 893 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 174.00 | 47 511.00 | | 228 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 251.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 456.00 | | 114 456.00 | 114 456.00 |
FG Production vendue services | 215 906.00 | | 215 906.00 | 215 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 362.00 | | 330 362.00 | 330 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 957.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 416.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -177.00 | 7 261.00 | | -177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 1 207.00 | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | 9 207.00 | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 22 667.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 32 492.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | -23 284.00 | | 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 688.00 | 349 296.00 | | 334 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 102.00 | 371 292.00 | | 327 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 587.00 | -21 997.00 | | 7 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 347.00 | 70 560.00 | | 71 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 408.00 | | 72 811.00 | 443 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 659.00 | | 72 811.00 | 439 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 088.00 | 8 957.00 | | 374 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 174.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 810.00 | 7 782.00 | | 372 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VB T. V. A. | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 183.00 | 131 183.00 | | 131 183.00 |
VW T.V.A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 174.00 | 228 174.00 | | 228 174.00 |