| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
060 Stock marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
084 Disponibilités | 193 873.00 | | 193 873.00 | 193 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 001.00 | | 205 001.00 | 205 001.00 |
110 Total général Actif | 208 766.00 | 3 764.00 | 205 001.00 | 208 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 001.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 338.00 | 42 742.00 | | 47 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 792.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 338.00 | 46 535.00 | | 47 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 348.00 | 11 203.00 | | 20 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | 2 199.00 | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 9 470.00 | 10 893.00 | | 9 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | 3 369.00 | | 3 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 604.00 | 25 456.00 | | 25 604.00 |
252 Charges sociales | 609.00 | 580.00 | | 609.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 960.00 | 53 703.00 | | 58 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 621.00 | -7 169.00 | | -11 621.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 621.00 | -7 143.00 | | -11 621.00 |