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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 754.00 | 13 353.00 | 289 400.00 | 302 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 945.00 | 37 806.00 | 11 138.00 | 48 945.00 |
BZ Autres créances | 374 295.00 | | 374 295.00 | 374 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 060.00 | 46 071.00 | 796 988.00 | 843 060.00 |
CF Disponibilités | 1 844 464.00 | | 1 844 464.00 | 1 844 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 209.00 | 83 878.00 | 3 027 331.00 | 3 111 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 964.00 | 97 232.00 | 3 316 732.00 | 3 413 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 205 288.00 | 7 965.00 | 197 323.00 | 205 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 622.00 | 507 622.00 | | 507 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 821.00 | 13 269.00 | | 14 821.00 |
DG Autres réserves | 2 387 056.00 | 2 407 578.00 | | 2 387 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 134.00 | 31 030.00 | | 258 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 635.00 | 2 959 500.00 | | 3 167 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 2 635.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 955.00 | 24 289.00 | | 61 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 500.00 | 112 500.00 | | 82 500.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 149.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 096.00 | 139 573.00 | | 149 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 732.00 | 3 099 074.00 | | 3 316 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 096.00 | | | 149 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 130.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 130.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 105.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 340.00 | 10 752.00 | | 57 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 396.00 | 292 427.00 | | 537 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 262.00 | 261 397.00 | | 279 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 134.00 | 31 030.00 | | 258 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 594.00 | | 280 640.00 | 161 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 480.00 | 297 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 480.00 | 302 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 205.00 | | 280 640.00 | 156 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821.00 | 567.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | 567.00 | | 4 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VC Groupe et associés | 371 430.00 | 371 430.00 | | 371 430.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 685.00 | 423 685.00 | | 423 685.00 |
VW T.V.A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 096.00 | 149 096.00 | | 149 096.00 |