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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 480.00 | 48 392.00 | 5 088.00 | 53 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 646.00 | 1 303 153.00 | 27 495.00 | 1 330 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 351.00 | 704 175.00 | 163 176.00 | 867 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 347.00 | 2 055 720.00 | 1 312 627.00 | 3 368 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 926.00 | 30 650.00 | 880 276.00 | 910 926.00 |
BZ Autres créances | 388 591.00 | 4 404.00 | 384 186.00 | 388 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 014 047.00 | | 1 014 047.00 | 1 014 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 364.00 | 35 054.00 | 2 942 310.00 | 2 977 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 711.00 | 2 090 774.00 | 4 254 937.00 | 6 345 711.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 459 313.00 | 4 459 313.00 | | 4 459 313.00 |
DH Report à nouveau | -1 925 135.00 | -1 086 664.00 | | -1 925 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 955.00 | -838 471.00 | | 130 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170.00 | 547.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 707.00 | 3 135 128.00 | | 3 265 707.00 |
DP Provisions pour risques | 265 019.00 | 268 312.00 | | 265 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 019.00 | 268 312.00 | | 265 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | 1 320.00 | | 1 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 705.00 | 13 936.00 | | 14 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 120.00 | 534 065.00 | | 400 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 582.00 | 357 752.00 | | 307 582.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 210.00 | 907 073.00 | | 724 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 937.00 | 4 310 513.00 | | 4 254 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 365.00 | | 77 832.00 | 3 558 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 849.00 | 3 368 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 849.00 | 2 197 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 623.00 | | | 1 120 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 017.00 | | 77 832.00 | 2 388 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 292.00 | 144 652.00 | 265 222.00 | 2 176 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 895.00 | 6 498.00 | | 41 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 397.00 | 138 154.00 | 265 222.00 | 2 134 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 312.00 | 11 760.00 | 15 052.00 | 268 312.00 |
6T Sur comptes clients | 47 889.00 | | 17 240.00 | 47 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 293.00 | | 17 240.00 | 52 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 605.00 | 11 760.00 | 32 292.00 | 320 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 760.00 | 32 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 120.00 | 400 120.00 | | 400 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 858 449.00 | 858 449.00 | | 858 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
VB T. V. A. | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VC Groupe et associés | 276 170.00 | 276 170.00 | | 276 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 633.00 | 1 265 657.00 | 101 976.00 | 1 367 633.00 |
VW T.V.A. | 171 374.00 | 171 374.00 | | 171 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 210.00 | 724 210.00 | | 724 210.00 |