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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 351.00 | 131 423.00 | 110 928.00 | 242 351.00 |
BZ Autres créances | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CF Disponibilités | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 299.00 | 131 423.00 | 121 876.00 | 253 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 633.00 | 143 757.00 | 121 876.00 | 265 633.00 |
CU Autres participations | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 707.00 | -1 682 590.00 | | -1 617 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 816.00 | 64 883.00 | | -22 816.00 |
DL TOTAL (I) | -1 475 523.00 | -1 452 707.00 | | -1 475 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 400.00 | 1 394 400.00 | | 1 474 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 654.00 | 3 588.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 384.00 | 213 004.00 | | 111 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 961.00 | 8 011.00 | | 7 961.00 |
EA Autres dettes | | 113 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 597 400.00 | 1 619 685.00 | | 1 597 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 876.00 | 166 979.00 | | 121 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 746.00 | 1 616 097.00 | | 1 593 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 474.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 55 022.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 808.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 673 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 136.00 | -4.00 | | 12 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 679.00 | 102 368.00 | | 19 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 495.00 | 37 485.00 | | 42 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 816.00 | 64 883.00 | | -22 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 334.00 | 12 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 334.00 | 12 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 423.00 | | | 131 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 757.00 | | | 143 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 757.00 | | | 143 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
UX Autres créances clients | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 651.00 | | | 138 651.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 400.00 | 1 474 400.00 | | 1 474 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
VP Divers | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 484.00 | 248 484.00 | | 248 484.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 746.00 | 1 593 746.00 | | 1 593 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -8 812.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 141.00 | 2 701.00 | | 9 141.00 |
ST Autres comptes | -1 651.00 | -31 046.00 | | -1 651.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 102.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 200.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 007.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 323.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -8 489.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 317 076.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 379 969.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 490.00 | -44.00 | | 7 490.00 |