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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | 2 324.00 | 100.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 243.00 | 6 898.00 | 15 345.00 | 22 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
CF Disponibilités | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 585.00 | | 88 585.00 | 88 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 828.00 | 6 898.00 | 103 930.00 | 110 828.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 190.00 | 92 423.00 | | 60 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 427.00 | 12 267.00 | | 15 427.00 |
DL TOTAL (I) | 84 908.00 | 109 480.00 | | 84 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 8 525.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 810.00 | 3 900.00 | | 4 810.00 |
EA Autres dettes | | 2 191.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 022.00 | 17 116.00 | | 19 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 930.00 | 126 596.00 | | 103 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 022.00 | 17 116.00 | | 19 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 226.00 | 130.00 | | 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 099.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 203.00 | 50 723.00 | | 48 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 776.00 | 38 456.00 | | 32 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 427.00 | 12 267.00 | | 15 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739.00 | 585.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | 585.00 | | 1 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 318.00 | 4 300.00 | | 5 318.00 |
ST Autres comptes | 15 911.00 | 22 717.00 | | 15 911.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 030.00 | 2 774.00 | | 3 030.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 429.00 | 34 217.00 | | 28 429.00 |