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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 483.00 | 7 986.00 | 7 498.00 | 15 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 518.00 | 22 584.00 | 58 934.00 | 81 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 64 637.00 | | 64 637.00 | 64 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 024.00 | 22 584.00 | 142 440.00 | 165 024.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 911.00 | | | 89 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
DL TOTAL (I) | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 440.00 | | | 142 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 469.00 | | 89 469.00 | 89 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 469.00 | | 89 469.00 | 89 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 212.00 | | 7 306.00 | 74 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | | 7 306.00 | 22 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 719.00 | 1 865.00 | | 20 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 719.00 | 1 865.00 | | 20 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516.00 | 4 058.00 | 457.00 | 4 516.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 654.00 | | | 16 654.00 |