| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 35 058.00 | 6 646.00 | 28 411.00 | 35 058.00 |
AP Constructions | 79 081.00 | 6 255.00 | 72 825.00 | 79 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 709.00 | 134 411.00 | 2 297.00 | 136 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 047.00 | 201 406.00 | 15 640.00 | 217 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 506.00 | 370 983.00 | 299 523.00 | 670 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BN En cours de production de biens | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BT Marchandises | 193 025.00 | 47 801.00 | 145 224.00 | 193 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 714.00 | 32 025.00 | 124 689.00 | 156 714.00 |
BZ Autres créances | 1 337 212.00 | | 1 337 212.00 | 1 337 212.00 |
CF Disponibilités | 313 042.00 | | 313 042.00 | 313 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 638.00 | 79 826.00 | 2 014 812.00 | 2 094 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 145.00 | 450 809.00 | 2 314 335.00 | 2 765 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 400.00 | | | 365 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
DG Autres réserves | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 548.00 | | | 446 548.00 |
DL TOTAL (I) | 955 463.00 | | | 955 463.00 |
DP Provisions pour risques | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 193.00 | | | 631 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 352.00 | | | 640 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 072.00 | | | 1 332 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 335.00 | | | 2 314 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 758.00 | | | 1 315 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 555.00 | 51 160.00 | 2 880 715.00 | 2 829 555.00 |
FG Production vendue services | 2 124 460.00 | 2 326.00 | 2 126 786.00 | 2 124 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 015.00 | 53 486.00 | 5 007 501.00 | 4 954 015.00 |
FM Production stockée | | | 17 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 520.00 | | | 128 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 208.00 | | | 5 162 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 659.00 | | | 4 715 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 548.00 | | | 446 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 341.00 | | 421 535.00 | 594 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 789.00 | 27 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 369.00 | 670 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 627.00 | 174 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 953.00 | 467 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 222.00 | | 39 116.00 | 144 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 609.00 | | 376 239.00 | 348 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 509.00 | | 6 179.00 | 101 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 096.00 | 17 959.00 | 264 072.00 | 617 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 890.00 | | 8 627.00 | 30 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 206.00 | 17 959.00 | 255 445.00 | 586 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 800.00 | | 15 000.00 | 41 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 612.00 | 47 801.00 | 11 612.00 | 11 612.00 |
6T Sur comptes clients | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 637.00 | 47 801.00 | 11 612.00 | 43 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 437.00 | 47 801.00 | 26 612.00 | 85 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 801.00 | 26 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 193.00 | 631 193.00 | | 631 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 158.00 | 186 158.00 | | 186 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 614.00 | 118 614.00 | | 118 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
UX Autres créances clients | 113 804.00 | | | 113 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
VB T. V. A. | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VI Groupe et associés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
VP Divers | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 361.00 | | | 1 257 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 674.00 | 1 519 775.00 | 27 899.00 | 1 547 674.00 |
VW T.V.A. | 298 689.00 | 298 689.00 | | 298 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 758.00 | 1 315 758.00 | | 1 315 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 387.00 | | | 310 387.00 |
ST Autres comptes | 299 136.00 | | | 299 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
YT Sous‐traitance | 246 097.00 | | | 246 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 330.00 | | | 993 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 030.00 | | | 550 030.00 |
ZE Dividendes | 250 560.00 | | | 250 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 619.00 | | | 979 619.00 |