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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 766.00 | 14 388.00 | 5 378.00 | 19 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 095.00 | 36 559.00 | 4 537.00 | 41 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 831.00 | 51 922.00 | 61 909.00 | 113 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 576.00 | | 107 576.00 | 107 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 407.00 | 51 922.00 | 169 485.00 | 221 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 251.00 | 3 602.00 | | -16 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 673.00 | -19 853.00 | | -2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 111 076.00 | 113 749.00 | | 111 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 416.00 | 5 565.00 | | 22 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | 902.00 | | 8 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 1 863.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 10 591.00 | | 15 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 874.00 | 7 676.00 | | 11 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 409.00 | 26 597.00 | | 58 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 485.00 | 140 346.00 | | 169 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 553.00 | 23 907.00 | | 42 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 8 888.00 | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 948.00 | 70.00 | | 3 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | 8 958.00 | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | -70.00 | | -2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 932.00 | 114 125.00 | | 121 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 605.00 | 133 978.00 | | 124 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 673.00 | -19 853.00 | | -2 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 755.00 | | 14 628.00 | 99 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 113 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 70 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 949.00 | | 14 612.00 | 55 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | 15.00 | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 373.00 | 5 100.00 | 551.00 | 47 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 397.00 | 5 100.00 | 551.00 | 46 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 416.00 | 6 561.00 | 15 855.00 | 22 416.00 |
VI Groupe et associés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 226.00 | 20 426.00 | 3 800.00 | 24 226.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 151.00 | 42 296.00 | 15 855.00 | 58 151.00 |