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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 743.00 | 457 743.00 | | 457 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 432.00 | 458 125.00 | 354 307.00 | 812 432.00 |
BZ Autres créances | 161 354.00 | | 161 354.00 | 161 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 354.00 | | 161 354.00 | 161 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 785.00 | 458 125.00 | 515 661.00 | 973 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457 743.00 | | | 457 743.00 |
CU Autres participations | 354 688.00 | 381.00 | 354 307.00 | 354 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DH Report à nouveau | 51 441.00 | -7 201.00 | | 51 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 443.00 | 61 728.00 | | -6 443.00 |
DL TOTAL (I) | 109 674.00 | 116 117.00 | | 109 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 857.00 | 382 971.00 | | 387 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 130.00 | 16 573.00 | | 18 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 986.00 | 399 543.00 | | 405 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 661.00 | 515 661.00 | | 515 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 986.00 | 399 543.00 | | 405 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 69 591.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443.00 | 7 863.00 | | 6 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 443.00 | 61 728.00 | | -6 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 432.00 | | | 812 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 432.00 | | | 812 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457 743.00 | | | 457 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 125.00 | | | 458 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 125.00 | | | 458 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 743.00 | 457 743.00 | | 457 743.00 |
VI Groupe et associés | 387 857.00 | 387 857.00 | | 387 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 354.00 | 161 354.00 | | 161 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 097.00 | 619 097.00 | | 619 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 986.00 | 405 986.00 | | 405 986.00 |